產(chǎn)品定義
超短期融資券是指具有法人資格、信用評級較高的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的,約定在270天內(nèi)還本付息的短期融資券。
產(chǎn)品要素
1. 產(chǎn)品定價 根據(jù)產(chǎn)品與資金實(shí)際供求情況,市場化定價。
2. 幣種 人民幣。
3. 期限 發(fā)行期限不超270天,注冊期限2年。
4. 融資比例 不受企業(yè)凈資產(chǎn)40%的限制。
5. 適用客戶 具有法人資格的非金融企業(yè),原則上凈資產(chǎn)5億元及以上,優(yōu)選AA+(含)以上國企和上市公司,優(yōu)選國家政策鼓勵行業(yè),謹(jǐn)慎介入兩高一剩行業(yè)。
產(chǎn)品優(yōu)勢
擴(kuò)大企業(yè)融資渠道,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu);調(diào)節(jié)企業(yè)融資成本;可于銀行間債券市場實(shí)現(xiàn)流通轉(zhuǎn)讓,為企業(yè)提供更靈活的現(xiàn)金管理手段;推動企業(yè)財(cái)務(wù)改革;樹立企業(yè)良好形象。
操作流程
請?zhí)峤黄髽I(yè)基礎(chǔ)證照、報(bào)表材料、中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見報(bào)告/意見書、發(fā)行交易文件等資料,并聯(lián)系我行網(wǎng)點(diǎn)辦理。
附件: